有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月15日-令和3年6月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「知的資本日本株ファンド」
該当事項はありません。
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」

(2021年7月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX先物 0309月	買建	16	31,336,000	30,480,000	11.41%

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。