有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2022/12/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
「知的資本日本株ファンド」
該当事項はありません。
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」

(2023年1月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	日本	TPX先物 2023年3月	買建	12	22,800,000	23,706,000	10.98%

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。