有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/08-2023/04/07)
- 【提出】
- 2023/07/04 9:26
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 143,877,484,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 841,829,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,035,655,147円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,818,171,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1368円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,368円) |