有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/09-2025/04/07)

【提出】
2025/07/03 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額70,233,141,441円
Ⅱ 負債総額296,691,352円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)69,936,450,089円
Ⅳ 発行済口数54,319,323,330口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2875円
(1万口当たり純資産額)(12,875円)

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