有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/08-2024/04/08)

【提出】
2024/07/04 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額111,943,401,315円
Ⅱ 負債総額502,996,225円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,440,405,090円
Ⅳ 発行済口数78,170,008,516口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4256円
(1万口当たり純資産額)(14,256円)

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