2637 グローバルXクリーンテックー日本株式ETF

ROA

13.17%

グローバルXクリーンテックー日本株式ETF（2637）の貸借対照表

【提出】

2024年6月17日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/25-2024/03/24)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2023年9月24日	2024年3月24日
資産の部
流動資産
金銭信託	14,681,847	16,561,914
株式	2,347,652,500	2,581,789,800
派生商品評価勘定	－	305,820
未収入金	－	16,713,111
未収配当金	921,500	4,437,250
流動資産計	2,363,255,847	2,619,807,895
資産の部合計	2,363,255,847	2,619,807,895
負債の部
流動負債
前受金	－	267,150
未払収益分配金	26,191,186	16,945,115
未払受託者報酬	374,310	332,082
未払委託者報酬	8,460,265	7,505,901
その他未払費用	645,820	677,743
流動負債計	35,671,581	25,727,991
負債の部合計	35,671,581	25,727,991
純資産の部
元本等
元本	2,689,988,868	2,689,651,890
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-362,404,602	-95,571,986
（分配準備積立金）	463,640	1,382,100
元本等合計	2,327,584,266	2,594,079,904
純資産の部合計	2,327,584,266	2,594,079,904
負債・純資産合計	2,363,255,847	2,619,807,895

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