有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/25-2024/03/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	11,600	2,846.00	33,013,600
ライト工業	11,300	1,990.00	22,487,000
大氣社	5,700	4,795.00	27,331,500
グリムス	5,000	2,122.00	10,610,000
Abalance	2,900	2,635.00	7,641,500
TOTO	44,600	4,182.00	186,517,200
日本碍子	52,400	2,026.50	106,188,600
三菱マテリアル	33,100	2,986.50	98,853,150
DOWAホールディングス	15,600	5,457.00	85,129,200
AREホールディングス	20,100	1,995.00	40,099,500
LIXIL	72,400	1,910.00	138,284,000
リンナイ	37,000	3,540.00	130,980,000
三浦工業	31,600	2,963.50	93,646,600
タクマ	20,900	1,910.00	39,919,000
野村マイクロ・サイエンス	2,100	19,150.00	40,215,000
荏原製作所	23,300	13,290.00	309,657,000	代用有価証券 400株
酉島製作所	4,900	2,794.00	13,690,600
ダイキン工業	9,800	20,660.00	202,468,000
オルガノ	7,800	7,370.00	57,486,000
栗田工業	29,300	6,361.00	186,377,300
日本ピラー工業	5,300	5,970.00	31,641,000
ミダックホールディングス	7,000	1,609.00	11,263,000
日東工業	10,200	4,470.00	45,594,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,900	3,127.00	52,846,300
富士通ゼネラル	18,400	1,946.50	35,815,600
タムラ製作所	20,900	585.00	12,226,500
コーセル	6,000	1,564.00	9,384,000
太陽誘電	32,800	3,600.00	118,080,000
村田製作所	80,900	2,915.50	235,863,950
ニチコン	19,700	1,314.00	25,885,800
日本ケミコン	3,700	1,463.00	5,413,100
TREホールディングス	13,300	1,249.00	16,611,700
大栄環境	21,000	2,740.00	57,540,000
イーレックス	15,000	721.00	10,815,000
レノバ	19,900	1,281.00	25,491,900
リニューアブル・ジャパン	6,200	1,078.00	6,683,600
メタウォーター	7,700	2,288.00	17,617,600
ダイセキ	8,600	3,770.00	32,422,000
合計	754,900		2,581,789,800

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。