有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/25-2023/09/24)
| 2023年9月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,397,064,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,987,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,370,076,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,585,243口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,495.09円 |
| 2023年9月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,397,064,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,987,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,370,076,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,585,243口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,495.09円 |
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