ダイワ・ブルベア・ファンド6:ブル3倍日本株ポートフォリオ6、ベア2倍日本株ポートフォリオ6、ブルベア・マネー・ポートフォリオ6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,664,721,378 |
| 親投資信託受益証券 | 16,699,581,186 |
| 派生商品評価勘定 | 542,412,750 |
| 前払金 | 3,705,825,500 |
| 差入委託証拠金 | 5,112,360,000 |
| 流動資産計 | 41,724,900,814 |
| 資産の部合計 | 41,724,900,814 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,123,045,400 |
| 未払解約金 | 342,994,306 |
| 未払受託者報酬 | 4,277,669 |
| 未払委託者報酬 | 128,331,253 |
| その他未払費用 | 712,857 |
| 流動負債計 | 2,599,361,485 |
| 負債の部合計 | 2,599,361,485 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 42,850,835,042 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,725,295,713 |
| 元本等合計 | 39,125,539,329 |
| 純資産の部合計 | 39,125,539,329 |
| 負債・純資産合計 | 41,724,900,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
