ダイワ・ブルベア・ファンド6:ブル3倍日本株ポートフォリオ6、ベア2倍日本株ポートフォリオ6、ブルベア・マネー・ポートフォリオ6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 173,326,363 |
| コール・ローン | 11,852,760,568 | 9,068,313,112 |
| 親投資信託受益証券 | 18,696,293,904 | 17,094,385,420 |
| 派生商品評価勘定 | 7,331,686,250 | 363,450,400 |
| 未収入金 | 72,570,000 | － |
| 前払金 | － | 3,602,425,900 |
| 差入委託証拠金 | 4,687,530,000 | 4,629,240,000 |
| 流動資産計 | 42,640,840,722 | 34,931,141,195 |
| 資産の部合計 | 42,640,840,722 | 34,931,141,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 157,696,700 | 1,058,794,650 |
| 前受金 | 7,668,182,100 | － |
| 未払解約金 | 451,240,441 | 1,251,236,694 |
| 未払受託者報酬 | 5,857,314 | 5,411,470 |
| 未払委託者報酬 | 175,720,905 | 162,345,145 |
| 未払利息 | － | 10,631 |
| その他未払費用 | 976,142 | 901,831 |
| 流動負債計 | 8,459,673,602 | 2,478,700,421 |
| 負債の部合計 | 8,459,673,602 | 2,478,700,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,394,228,314 | 47,687,101,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,213,061,194 | -15,234,661,179 |
| 元本等合計 | 34,181,167,120 | 32,452,440,774 |
| 純資産の部合計 | 34,181,167,120 | 32,452,440,774 |
| 負債・純資産合計 | 42,640,840,722 | 34,931,141,195 |
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