半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(20220416-20230417)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 | 自 2022年4月16日 至 2022年10月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42,197 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,418,814 | -1,908,484 |
| 派生商品取引等損益 | 3,687,031,370 | 1,676,027,000 |
| 営業収益合計 | 3,685,654,753 | 1,674,118,516 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,098,590 | 1,301,990 |
| 受託者報酬 | 4,277,669 | 5,411,470 |
| 委託者報酬 | 128,331,253 | 162,345,145 |
| その他費用 | 712,857 | 901,831 |
| 営業費用合計 | 135,420,369 | 169,960,436 |
| 全事業営業利益 | 3,550,234,384 | 1,504,158,080 |
| 当期経常利益 | 3,550,234,384 | 1,504,158,080 |
| 四半期純利益 | 3,550,234,384 | 1,504,158,080 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,878,181,967 | 1,805,874,123 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,213,061,194 | -15,234,661,179 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,604,804,035 | 15,927,224,953 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,604,804,035 | 15,927,224,953 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,002,152,165 | 16,647,108,895 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,002,152,165 | 16,647,108,895 |