半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 42,197 |
| 有価証券売買等損益 | -1,418,814 |
| 派生商品取引等損益 | 3,687,031,370 |
| 営業収益合計 | 3,685,654,753 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 2,098,590 |
| 受託者報酬 | 4,277,669 |
| 委託者報酬 | 128,331,253 |
| その他費用 | 712,857 |
| 営業費用合計 | 135,420,369 |
| 全事業営業利益 | 3,550,234,384 |
| 当期経常利益 | 3,550,234,384 |
| 四半期純利益 | 3,550,234,384 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,878,181,967 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,604,804,035 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,604,804,035 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,002,152,165 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,002,152,165 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,725,295,713 |