純資産
個別
- 2022年4月15日
- 341億8116万
- 2022年10月15日 -5.06%
- 324億5244万
個別
- 2022年4月15日
- 33億7395万
- 2022年10月15日 -32.95%
- 22億6212万
個別
- 2022年4月15日
- 170億8738万
- 2022年10月15日 +17.7%
- 201億1225万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年10月15日 現在2023/01/06 10:30
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 95,213,410,900 - 102,389,480,000 7,176,069,100 97,992,215,900 - 97,298,850,000 △693,365,900 合計 95,213,410,900 - 102,389,480,000 7,176,069,100 97,992,215,900 - 97,298,850,000 △693,365,900 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年4月15日現在 当中間計算期間末
2022年10月15日現在1口当たり純資産額 0.7063円 0.6805円 (1万口当たり純資産額) (7,063円) (6,805円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 - 197,427 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年4月15日現在 2022年10月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 171,779,019,875 168,405,990,251 流動資産合計 171,779,019,875 168,405,990,251 資産合計 171,779,019,875 168,405,990,251 負債の部 流動負債 未払利息 - 197,427 流動負債合計 - 197,427 負債合計 - 197,427 純資産の部 元本等 元本 ※1 171,672,475,088 168,322,976,360 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 106,544,787 82,816,464 元本等合計 171,779,019,875 168,405,792,824 純資産合計 171,779,019,875 168,405,792,824 負債純資産合計 171,779,019,875 168,405,990,251 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年4月16日 至 2022年10月15日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年4月15日現在 2022年10月15日現在 1. ※1 期首 2021年4月16日 2022年4月16日 期首元本額 56,801,476,580円 171,672,475,088円 期中追加設定元本額 208,851,233,394円 79,781,963,459円 期中一部解約元本額 93,980,234,886円 83,131,462,187円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用) 266,761,115円 -円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 10,292,398,375円 10,791,948,720円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 90,947,140,099円 85,948,939,618円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 1,000円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 5,045,489,397円 4,835,715,211円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 4,934,919,220円 5,234,669,405円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 935,049,466円 1,010,016,980円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1,096,276,671円 926,363,625円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 6,375,472,762円 7,989,674,157円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 6,050,897,661円 12,970,925,555円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 538,317,221円 538,317,221円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 151,994,519円 151,994,519円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 112,915,276円 107,919,373円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 6,988,339,549円 207,414,601円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 111,147,656円 45,188,231円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 4,100,143円 4,992,083円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 16,991,758,190円 19,218,537,402円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 18,685,082,855円 17,085,842,499円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 2,038,294,473円 1,168,651,340円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 64,354,406円 48,580,987円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 -円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 4,148円 4,148円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,833円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 10,788円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 12,751円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 -円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 -円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 -円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 -円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 5,813円 5,813円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 15,402円 15,402円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 171,672,475,088円 168,322,976,360円 2. 期末日における受益権の総数 171,672,475,088口 168,322,976,360口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年10月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年4月15日現在 2022年10月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年4月15日現在 2022年10月15日現在 1口当たり純資産額 1.0006円 1.0005円 (1万口当たり純資産額) (10,006円) (10,005円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/01/06 10:30
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 279,527 追加型株式投資信託 767 21,052,393 株式投資信託 合計 848 21,331,920 単位型公社債投資信託 86 163,103 追加型公社債投資信託 14 1,376,608 公社債投資信託 合計 100 1,539,711 総合計 948 22,871,631 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 279,527 追加型株式投資信託 767 21,052,393 株式投資信託 合計 848 21,331,920 単位型公社債投資信託 86 163,103 追加型公社債投資信託 14 1,376,608 公社債投資信託 合計 100 1,539,711 総合計 948 22,871,631 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/01/06 10:30
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △29.4 2022年4月16日～ 2022年10月15日 △3.7 (参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 168,252,038,326 100.00 純資産総額 168,252,038,326 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 168,252,038,326 100.00 純資産総額 168,252,038,326 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/01/06 10:30
(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,981,137,080 49.83 純資産総額 34,075,522,500 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 17,094,385,420 50.17 内 日本 17,094,385,420 50.17 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,981,137,080 49.83 純資産総額 34,075,522,500 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 100,695,250,000 295.51 内 日本 100,695,250,000 295.51
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/01/06 10:30
(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 991,953,781 45.90 純資産総額 2,161,189,446 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,169,235,665 54.10 内 日本 1,169,235,665 54.10 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 991,953,781 45.90 純資産総額 2,161,189,446 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(売建) 4,545,750,000 △210.34 内 日本 4,545,750,000 △210.34
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/01/06 10:30
(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 88,931,321 0.44 純資産総額 20,167,469,614 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 20,078,538,293 99.56 内 日本 20,078,538,293 99.56 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 88,931,321 0.44 純資産総額 20,167,469,614 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/01/06 10:30
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #8 純資産の推移-001
- 2023/01/06 10:30
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2021年10月末日 36,485,541,852 - 0.8782 - 11月末日 32,695,745,046 - 0.7558 - 12月末日 35,765,824,029 - 0.8656 - 2022年1月末日 35,786,425,209 - 0.7086 - 2月末日 33,692,934,268 - 0.6644 - 3月末日 36,357,854,526 - 0.7709 - 第1計算期間末 (2022年4月15日) 34,181,167,120 34,181,167,120 0.7063 0.7063 4月末日 34,266,817,743 - 0.6863 - 5月末日 35,053,345,810 - 0.7090 - 6月末日 33,429,843,257 - 0.6387 - 7月末日 32,706,968,743 - 0.7376 - 8月末日 29,699,821,469 - 0.7608 - 9月末日 29,926,145,262 - 0.6050 - 10月末日 34,075,522,500 - 0.7163 - - #9 純資産の推移-002
- 2023/01/06 10:30
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2021年10月末日 2,814,410,847 - 0.9909 - 11月末日 2,882,157,614 - 1.0758 - 12月末日 3,089,753,642 - 0.9654 - 2022年1月末日 2,935,096,000 - 1.0777 - 2月末日 3,219,328,793 - 1.1067 - 3月末日 3,289,639,050 - 0.9658 - 第1計算期間末 (2022年4月15日) 3,373,956,086 3,373,956,086 1.0140 1.0140 4月末日 3,073,111,391 - 1.0246 - 5月末日 3,079,010,455 - 0.9856 - 6月末日 2,740,035,549 - 1.0364 - 7月末日 4,213,716,972 - 0.9297 - 8月末日 4,838,683,636 - 0.8978 - 9月末日 2,735,671,997 - 1.0249 - 10月末日 2,161,189,446 - 0.8972 - - #10 純資産の推移-003
- 2023/01/06 10:30
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2021年10月末日 18,559,340,435 - 0.9998 - 11月末日 17,118,940,894 - 0.9998 - 12月末日 18,996,713,196 - 0.9998 - 2022年1月末日 14,469,758,839 - 0.9998 - 2月末日 14,692,707,435 - 0.9997 - 3月末日 17,894,360,512 - 0.9997 - 第1計算期間末 (2022年4月15日) 17,087,389,759 17,087,389,759 0.9997 0.9997 4月末日 16,349,177,145 - 0.9997 - 5月末日 16,728,677,970 - 0.9997 - 6月末日 16,407,874,691 - 0.9997 - 7月末日 19,414,118,417 - 0.9997 - 8月末日 21,795,464,807 - 0.9996 - 9月末日 18,383,633,367 - 0.9996 - 10月末日 20,167,469,614 - 0.9996 - - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/01/06 10:30
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
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