有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2022/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	DWS・インベスト・ESG・クライメート・テックFC(円建て)クラス	投資信託受益証券	338,787.41	10,480.4499	10,738.5300	-	98.64
	ルクセンブルグ			3,550,644,613	3,638,078,871	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,987	1.0011	1.0012	-	0.00
	日本			9,998	9,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.64
	小計		98.64
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第374回 大阪府公募公債(10年)	地方債証券	10,000,000	100.69	100.69	0.938	20.12
	日本			10,069,679	10,069,679	2023/7/28
2	平成24年度第2回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.25	100.25	0.79	20.03
	日本			10,025,850	10,025,850	2023/2/27
3	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.10	100.10	0.739	20.00
	日本			10,010,107	10,010,107	2022/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	60.16
	小計		60.16
合 計(対純資産総額比)			60.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。