有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/26-2023/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	DWS・インベスト・ESG・クライメート・テックFC(円建て)クラス	投資信託受益証券	306,445.99	11,220.0600	10,952.5200	-	96.08
	ルクセンブルグ			3,438,342,468	3,356,355,905	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,987	1.0009	1.0010	-	0.00
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		96.08
	小計		96.08
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			96.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1121回 国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.06	100.06	-	27.99
	日本			14,008,722	14,008,722	2023/11/20
2	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	11,000,000	100.57	100.57	0.66	22.11
	日本			11,063,756	11,063,756	2024/3/25
3	平成30年度第2回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	11,000,000	100.00	100.00	0.03	21.98
	日本			11,000,858	11,000,858	2023/5/31
4	第374回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.23	100.23	0.938	20.03
	日本			10,023,676	10,023,676	2023/7/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	64.12
		国債証券	27.99
	小計		92.12
合 計(対純資産総額比)			92.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。