有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/26-2023/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	DWS・インベスト・ESG・クライメート・テックFC(円建て)クラス	投資信託受益証券	241,237.02	10,732.3053	10,472.7800	-	98.32
	ルクセンブルグ			2,589,029,425	2,526,422,303	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,987	1.0007	1.0008	-	0.00
	日本			9,994	9,994	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.32
	小計		98.32
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1121回 国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.00	100.00	-	27.98
	日本			14,000,910	14,000,910	2023/11/20
2	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	11,000,000	100.25	100.25	0.66	22.04
	日本			11,028,044	11,028,044	2024/3/25
3	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	11,000,000	100.00	100.00	0.01	21.99
	日本			11,000,700	11,000,700	2024/6/26
4	平成25年度第11回 埼玉県公募公債	地方債証券	6,000,000	100.25	100.25	0.655	12.02
	日本			6,015,480	6,015,480	2024/3/26
5	第727回 東京都公募公債	地方債証券	5,000,000	100.09	100.09	0.72	10.00
	日本			5,004,951	5,004,951	2023/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	66.06
		国債証券	27.98
	小計		94.04
合 計(対純資産総額比)			94.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。