有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月7日-令和4年4月25日)

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【提出】
2022/07/25 9:05
【資料】
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【項目】
48項目

(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,530,993,806円
Ⅱ 負債総額11,493,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,519,500,086円
Ⅳ 発行済口数1,770,502,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8582円
(1万口当たり純資産額)(8,582円)

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