- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2026/04/27)
| 2026年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 699,531,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,358,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 498,409,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4032 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,032 | 円) |
| 2026年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 699,531,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,358,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 498,409,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4032 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,032 | 円) |
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