- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/26-2024/04/25)
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,058,203,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,593,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,034,609,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 947,474,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0920 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,920 | 円) |
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,058,203,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,593,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,034,609,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 947,474,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0920 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,920 | 円) |
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