- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月7日-令和4年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 中小型成長株ファンド-ネクストジャパンFF(適格機関投資家専用) | 904,194,497 | 0.8627 | 780,048,592 | 0.8575 | 775,346,781 | 51.03 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資ファンドFF(適格機関投資家専用) | 828,529,988 | 0.8801 | 729,189,242 | 0.8499 | 704,167,636 | 46.34 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2022年 4月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.37 |
| 合計 | 97.37 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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