- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/26-2025/04/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2025年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | SBI中小型成長株ファンド-ネクストジャパンFF(適格機関投資家専用) | 443,414,604 | 0.8472 | 375,660,852 | 0.8618 | 382,134,705 | 50.39 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資ファンドFF(適格機関投資家専用) | 252,489,589 | 1.3682 | 345,456,255 | 1.3933 | 351,793,744 | 46.39 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2025年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.79 |
| 合計 | 96.79 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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