- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/26-2024/04/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2024年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資ファンドFF(適格機関投資家専用) | 384,052,967 | 1.3874 | 532,835,086 | 1.3752 | 528,149,640 | 51.05 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | SBI中小型成長株ファンド-ネクストジャパンFF(適格機関投資家専用) | 517,204,020 | 0.8987 | 464,811,252 | 0.89 | 460,311,577 | 44.49 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2024年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.54 |
| 合計 | 95.54 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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