半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月12日-令和4年3月28日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年4月末日 | 100,850,494 | - | 1.0085 | - |
| 5月末日 | 99,818,519 | - | 0.9982 | - |
| 6月末日 | 101,842,084 | - | 1.0184 | - |
| 7月末日 | 99,236,365 | - | 0.9924 | - |
| 8月末日 | 100,859,465 | - | 1.0086 | - |
| 9月末日 | 98,152,713 | - | 0.9815 | - |
| 10月末日 | 99,862,984 | - | 0.9986 | - |
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