有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月12日-令和4年3月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年4月末日 | 100,850,494 | - | 1.0085 | - |
| 5月末日 | 99,818,519 | - | 0.9982 | - |
| 6月末日 | 101,842,084 | - | 1.0184 | - |
| 7月末日 | 99,236,365 | - | 0.9924 | - |
| 8月末日 | 100,859,465 | - | 1.0086 | - |
| 9月末日 | 98,152,713 | - | 0.9815 | - |
| 10月末日 | 99,862,984 | - | 0.9986 | - |
| 11月末日 | 100,388,707 | - | 1.0039 | - |
| 12月末日 | 97,995,306 | - | 0.9800 | - |
| 2022年1月末日 | 91,650,533 | - | 0.9165 | - |
| 2月末日 | 90,155,146 | - | 0.9016 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 88,892,556 | 88,892,556 | 0.8889 | 0.8889 |
| 3月末日 | 89,220,128 | - | 0.8922 | - |
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