半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月29日-令和5年3月28日)
- 【提出】
- 2022/12/21 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年9月末日 | 98,152,713 | - | 0.9815 | - |
| 10月末日 | 99,862,984 | - | 0.9986 | - |
| 11月末日 | 100,388,707 | - | 1.0039 | - |
| 12月末日 | 97,995,306 | - | 0.9800 | - |
| 2022年1月末日 | 91,650,533 | - | 0.9165 | - |
| 2月末日 | 90,155,146 | - | 0.9016 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 88,892,556 | 88,892,556 | 0.8889 | 0.8889 |
| 3月末日 | 89,220,128 | - | 0.8922 | - |
| 4月末日 | 86,287,177 | - | 0.8629 | - |
| 5月末日 | 85,605,703 | - | 0.8561 | - |
| 6月末日 | 82,751,297 | - | 0.8275 | - |
| 7月末日 | 82,885,686 | - | 0.8289 | - |
| 8月末日 | 81,381,635 | - | 0.8138 | - |
| 9月末日 | 78,504,200 | - | 0.7850 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
