- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月12日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年3月28日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 258,472,440 | ||||
| 社債券 | 1,307,541,320 | ||||
| 流動資産合計 | 1,566,013,760 | ||||
| 資産合計 | 1,566,013,760 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,326,520 | ||||
| 未払受託者報酬 | 234,178 | ||||
| 未払委託者報酬 | 10,118,193 | ||||
| その他未払費用 | 70,185 | ||||
| 流動負債合計 | 17,749,076 | ||||
| 負債合計 | 17,749,076 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,255,494,067 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,770,617 | ||||
| 元本等合計 | 1,548,264,684 | ||||
| 純資産合計 | 1,548,264,684 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,566,013,760 | ||||
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