- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年3月28日現在 | 第2期 2023年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 258,472,440 | 122,239,265 | |||
| 社債券 | 1,307,541,320 | 693,243,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,566,013,760 | 815,482,265 | |||
| 資産合計 | 1,566,013,760 | 815,482,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,326,520 | 18,622,101 | |||
| 未払受託者報酬 | 234,178 | 120,889 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,118,193 | 5,223,899 | |||
| その他未払費用 | 70,185 | 36,183 | |||
| 流動負債合計 | 17,749,076 | 24,003,072 | |||
| 負債合計 | 17,749,076 | 24,003,072 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,255,494,067 | ※1 1,086,428,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 292,770,617 | ※2 △ 294,949,660 | |||
| 元本等合計 | 1,548,264,684 | 791,479,193 | |||
| 純資産合計 | 1,548,264,684 | 791,479,193 | |||
| 負債純資産合計 | 1,566,013,760 | 815,482,265 | |||
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