- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年3月28日現在 | 第3期 2024年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 122,239,265 | 48,481,720 | |||
| 社債券 | 693,243,000 | 323,116,190 | |||
| 流動資産合計 | 815,482,265 | 371,597,910 | |||
| 資産合計 | 815,482,265 | 371,597,910 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,622,101 | 3,499,532 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,889 | 67,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,223,899 | 2,897,765 | |||
| その他未払費用 | 36,183 | 20,038 | |||
| 流動負債合計 | 24,003,072 | 6,484,360 | |||
| 負債合計 | 24,003,072 | 6,484,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,086,428,853 | ※1 851,418,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 294,949,660 | ※2 △ 486,304,579 | |||
| 元本等合計 | 791,479,193 | 365,113,550 | |||
| 純資産合計 | 791,479,193 | 365,113,550 | |||
| 負債純資産合計 | 815,482,265 | 371,597,910 | |||
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