有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,658,027 |
| 親投資信託受益証券 | 2,305,856,817 |
| 流動資産合計 | 2,310,514,844 |
| 資産合計 | 2,310,514,844 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,622,491 |
| 未払受託者報酬 | 208,858 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,338 |
| その他未払費用 | 37,538 |
| 流動負債合計 | 4,435,225 |
| 負債合計 | 4,435,225 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,333,408,205 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,328,586 |
| (分配準備積立金) | 88,783,511 |
| 元本等合計 | 2,306,079,619 |
| 純資産合計 | 2,306,079,619 |
| 負債純資産合計 | 2,310,514,844 |
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