有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,658,027 | 6,125,630 |
| 親投資信託受益証券 | 2,305,856,817 | 2,998,228,384 |
| 流動資産合計 | 2,310,514,844 | 3,004,354,014 |
| 資産合計 | 2,310,514,844 | 3,004,354,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,622,491 | 3,089,663 |
| 未払受託者報酬 | 208,858 | 312,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,338 | 2,343,576 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 37,538 | 56,193 |
| 流動負債合計 | 4,435,225 | 5,801,920 |
| 負債合計 | 4,435,225 | 5,801,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,333,408,205 | 2,867,625,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,328,586 | 130,926,805 |
| (分配準備積立金) | 88,783,511 | 218,860,020 |
| 元本等合計 | 2,306,079,619 | 2,998,552,094 |
| 純資産合計 | 2,306,079,619 | 2,998,552,094 |
| 負債純資産合計 | 2,310,514,844 | 3,004,354,014 |
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