有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,125,630 | 5,891,170 |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,228,384 | 4,192,250,596 |
| 未収利息 | - | 11 |
| 流動資産合計 | 3,004,354,014 | 4,198,141,777 |
| 資産合計 | 3,004,354,014 | 4,198,141,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,089,663 | 1,879,035 |
| 未払受託者報酬 | 312,486 | 409,711 |
| 未払委託者報酬 | 2,343,576 | 3,072,824 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 56,193 | 73,682 |
| 流動負債合計 | 5,801,920 | 5,435,252 |
| 負債合計 | 5,801,920 | 5,435,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,867,625,289 | 3,264,965,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,926,805 | 927,740,968 |
| (分配準備積立金) | 218,860,020 | 679,184,096 |
| 元本等合計 | 2,998,552,094 | 4,192,706,525 |
| 純資産合計 | 2,998,552,094 | 4,192,706,525 |
| 負債純資産合計 | 3,004,354,014 | 4,198,141,777 |
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