有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年10月29日現在です。2022/01/21 9:00
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2022/01/21 9:00
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
該当事項はありません。第1期中間計算期間末2021年10月22日現在 2. 中間計算期間の末日における受益権の総数 1,184,387,674口 3. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額 1.0020円 (10,000口当たり純資産額) (10,020円) - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年10月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/01/21 9:00
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 104 1,184,068 単位型株式投資信託 8 99,236 合計 112 1,283,304 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/01/21 9:00
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 931,683 0.07 合計(純資産総額) 1,348,972,227 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,348,040,544 99.93 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 931,683 0.07 合計(純資産総額) 1,348,972,227 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/21 9:00
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,858,848 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/01/21 9:00
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2021年 4月末日 997 ― 0.9960 ― 5月末日 998 ― 0.9977 ― 6月末日 1,001 ― 1.0003 ― 7月末日 1,003 ― 1.0021 ― 8月末日 1,003 ― 1.0028 ― 9月末日 1,002 ― 1.0014 ― 10月末日 1,348 ― 1.0014 ― - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/21 9:00
(単位:千円) 負債合計 1,735,890 2,459,343 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2021年10月29日現在です。2022/01/21 9:00
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/01/21 9:00
注記表2021年10月22日現在 負債合計 466 純資産の部 元本等
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