半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月23日-令和4年3月18日)

【提出】
2022/01/21 9:00
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年 4月末日997―0.9960―
5月末日998―0.9977―
6月末日1,001―1.0003―
7月末日1,003―1.0021―
8月末日1,003―1.0028―
9月末日1,002―1.0014―
10月末日1,348―1.0014―

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