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【提出】: 2022/01/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2021年 4月末日	997	―	0.9960	―
	5月末日	998	―	0.9977	―
	6月末日	1,001	―	1.0003	―
	7月末日	1,003	―	1.0021	―
	8月末日	1,003	―	1.0028	―
	9月末日	1,002	―	1.0014	―
	10月末日	1,348	―	1.0014	―

開示資料

決算

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