有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/19-2026/03/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月18日) | 2,102 | 2,102 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第2計算期間末 | (2023年 3月20日) | 1,946 | 1,946 | 0.9706 | 0.9706 |
| 第3計算期間末 | (2024年 3月18日) | 1,928 | 1,928 | 0.9837 | 0.9837 |
| 第4計算期間末 | (2025年 3月18日) | 1,658 | 1,658 | 0.9749 | 0.9749 |
| 第5計算期間末 | (2026年 3月18日) | 1,672 | 1,672 | 0.9740 | 0.9740 |
| 2025年 3月末日 | 1,650 | ― | 0.9744 | ― | |
| 4月末日 | 1,651 | ― | 0.9847 | ― | |
| 5月末日 | 1,671 | ― | 0.9784 | ― | |
| 6月末日 | 1,762 | ― | 0.9831 | ― | |
| 7月末日 | 2,005 | ― | 0.9806 | ― | |
| 8月末日 | 1,916 | ― | 0.9800 | ― | |
| 9月末日 | 1,941 | ― | 0.9795 | ― | |
| 10月末日 | 1,796 | ― | 0.9863 | ― | |
| 11月末日 | 1,685 | ― | 0.9839 | ― | |
| 12月末日 | 1,685 | ― | 0.9757 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,658 | ― | 0.9718 | ― | |
| 2月末日 | 1,684 | ― | 0.9763 | ― | |
| 3月末日 | 1,669 | ― | 0.9695 | ― | |
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