半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/21-2024/03/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月18日) | 2,102 | 2,102 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第2計算期間末 | (2023年 3月20日) | 1,946 | 1,946 | 0.9706 | 0.9706 |
| 2022年 9月末日 | 1,959 | ― | 0.9828 | ― | |
| 10月末日 | 1,960 | ― | 0.9812 | ― | |
| 11月末日 | 1,957 | ― | 0.9740 | ― | |
| 12月末日 | 1,898 | ― | 0.9608 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,908 | ― | 0.9626 | ― | |
| 2月末日 | 1,906 | ― | 0.9621 | ― | |
| 3月末日 | 2,032 | ― | 0.9683 | ― | |
| 4月末日 | 2,066 | ― | 0.9731 | ― | |
| 5月末日 | 2,100 | ― | 0.9783 | ― | |
| 6月末日 | 2,141 | ― | 0.9831 | ― | |
| 7月末日 | 2,147 | ― | 0.9815 | ― | |
| 8月末日 | 2,020 | ― | 0.9789 | ― | |
| 9月末日 | 2,045 | ― | 0.9753 | ― | |
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