有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月23日-令和4年3月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月18日) | 2,102 | 2,102 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2021年 4月末日 | 997 | ― | 0.9960 | ― | |
| 5月末日 | 998 | ― | 0.9977 | ― | |
| 6月末日 | 1,001 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 1,003 | ― | 1.0021 | ― | |
| 8月末日 | 1,003 | ― | 1.0028 | ― | |
| 9月末日 | 1,002 | ― | 1.0014 | ― | |
| 10月末日 | 1,348 | ― | 1.0014 | ― | |
| 11月末日 | 1,589 | ― | 1.0038 | ― | |
| 12月末日 | 1,909 | ― | 1.0033 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,036 | ― | 1.0008 | ― | |
| 2月末日 | 2,161 | ― | 0.9989 | ― | |
| 3月末日 | 2,143 | ― | 0.9966 | ― | |
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