半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/19-2025/03/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月18日) | 2,102 | 2,102 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第2計算期間末 | (2023年 3月20日) | 1,946 | 1,946 | 0.9706 | 0.9706 |
| 第3計算期間末 | (2024年 3月18日) | 1,928 | 1,928 | 0.9837 | 0.9837 |
| 2023年 9月末日 | 2,045 | ― | 0.9753 | ― | |
| 10月末日 | 2,060 | ― | 0.9682 | ― | |
| 11月末日 | 2,067 | ― | 0.9764 | ― | |
| 12月末日 | 2,084 | ― | 0.9828 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,077 | ― | 0.9822 | ― | |
| 2月末日 | 1,929 | ― | 0.9829 | ― | |
| 3月末日 | 1,925 | ― | 0.9852 | ― | |
| 4月末日 | 1,898 | ― | 0.9798 | ― | |
| 5月末日 | 1,829 | ― | 0.9751 | ― | |
| 6月末日 | 1,803 | ― | 0.9769 | ― | |
| 7月末日 | 1,783 | ― | 0.9791 | ― | |
| 8月末日 | 1,762 | ― | 0.9829 | ― | |
| 9月末日 | 1,753 | ― | 0.9882 | ― | |
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