有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/05/24-2023/03/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	101.30	101.30	1.72	3.32
	日本			303,912,000	303,924,000	2079/6/6
2	2回 三井住友海上火災保険 劣後社債	社債券	300,000,000	101.10	101.04	1.39	3.31
	日本			303,300,000	303,120,000	2076/2/10
3	1回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	300,000,000	100.83	100.80	1.52	3.30
	日本			302,490,000	302,400,000	2045/4/30
4	15回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	300,000,000	100.49	100.44	1.35	3.29
	インドネシア			301,482,000	301,341,000	2025/7/8
5	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	300,000,000	100.57	100.43	1.28	3.29
	日本			301,710,000	301,290,000	2055/7/2
6	1回 NTN劣後社債	社債券	300,000,000	100.16	100.14	2.5	3.28
	日本			300,489,000	300,444,000	2051/3/18
7	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.13	100.13	1.38	3.28
	日本			300,402,000	300,399,000	2080/7/30
8	24回 ルノー円貨債	社債券	300,000,000	100.06	100.05	1.54	3.28
	フランス			300,195,000	300,168,000	2024/7/5
9	ソシエテジェネラル 04/13/2028	社債券	300,000,000	99.95	99.96	0.9	3.27
	フランス			299,858,148	299,898,813	2028/4/13
10	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	300,000,000	100.09	99.94	0.97	3.27
	日本			300,270,000	299,820,000	2080/10/15
11	7回 HSBC HD PLC期限前償還条項付円貨社債(2022)	社債券	300,000,000	99.92	99.91	1.478	3.27
	イギリス			299,760,000	299,730,000	2026/9/15
12	1回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	300,000,000	99.90	99.90	0.963	3.27
	日本			299,700,000	299,700,000	2049/4/16
13	1回 不二製油グループ劣後社債	社債券	300,000,000	100.02	99.89	0.78	3.27
	日本			300,060,000	299,670,000	2049/6/11
14	1回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	300,000,000	99.90	99.85	1	3.27
	メキシコ			299,718,000	299,562,000	2025/9/8
15	1回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	99.77	99.77	0.58	3.27
	日本			299,322,000	299,319,000	2024/6/24
16	24回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.77	99.70	0.93	3.26
	日本			299,316,000	299,112,000	2025/12/1
17	1回 九州電力劣後社債	社債券	300,000,000	99.65	99.65	0.99	3.26
	日本			298,965,000	298,962,000	2080/10/15
18	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	300,000,000	99.54	99.53	1.06	3.26
	日本			298,629,000	298,599,000	2055/12/17
19	2回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	300,000,000	100.80	99.35	1.8	3.25
	日本			302,400,000	298,050,000	-
20	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.29	99.23	1.23	3.25
	日本			297,876,000	297,714,000	2025/12/11
21	1回 ニプロ 劣後社債	社債券	300,000,000	99.20	99.21	1.6	3.25
	日本			297,624,000	297,633,000	2055/9/28
22	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	98.79	98.78	0.82	3.23
	日本			296,388,000	296,364,000	2081/3/4
23	1回 商工組合中央金庫 劣後社債	社債券	300,000,000	98.76	98.73	0.65	3.23
	日本			296,280,000	296,190,000	2030/10/28
24	3回 オリックス劣後社債	社債券	300,000,000	98.52	98.51	0.83	3.23
	日本			295,563,000	295,539,000	2081/3/16
25	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.61	98.40	1.2	3.22
	日本			298,830,000	295,200,000	-
26	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	98.12	97.82	3	3.20
	日本			294,360,000	293,460,000	2056/2/4
27	10回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	300,000,000	99.31	97.32	1.232	3.19
	日本			297,930,000	291,960,000	-
28	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	90.00	90.00	1.81	2.95
	日本			270,000,000	270,000,000	2055/11/4
29	1回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	101.33	101.13	1.66	2.21
	日本			202,660,000	202,260,000	2056/3/15
30	1回 ドンキホーテHD 劣後社債	社債券	200,000,000	100.47	100.37	1.49	2.19
	日本			200,940,000	200,740,000	2053/11/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	6.56
社債券	92.11
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。