有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/29-2024/03/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	15回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	300,000,000	100.67	100.67	1.35	3.46
	インドネシア			302,016,000	302,013,000	2025/7/8
2	2回 三井住友海上火災保険 劣後社債	社債券	300,000,000	100.68	100.67	1.39	3.46
	日本			302,040,000	302,010,000	2076/2/10
3	7回 HSBC HD PLC期限前償還条項付円貨社債(2022)	社債券	300,000,000	100.45	100.46	1.478	3.45
	イギリス			301,350,000	301,380,000	2026/9/15
4	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.39	100.41	1.38	3.45
	日本			301,176,000	301,230,000	2080/7/30
5	1回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	300,000,000	100.41	100.41	1.52	3.45
	日本			301,230,000	301,230,000	2045/4/30
6	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	100.33	100.33	1.72	3.45
	日本			301,008,000	301,014,000	2079/6/6
7	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	300,000,000	100.24	100.24	1.28	3.44
	日本			300,720,000	300,720,000	2055/7/2
8	24回 ルノー円貨債	社債券	300,000,000	100.20	100.20	1.54	3.44
	フランス			300,606,000	300,600,000	2024/7/5
9	2回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	300,000,000	100.18	100.18	1.8	3.44
	日本			300,540,000	300,540,000	-
10	1回 不二製油グループ劣後社債	社債券	300,000,000	99.99	99.99	0.78	3.43
	日本			299,970,000	299,970,000	2049/6/11
11	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	300,000,000	99.97	99.97	0.97	3.43
	日本			299,910,000	299,910,000	2080/10/15
12	1回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	99.93	99.93	0.58	3.43
	日本			299,796,000	299,799,000	2024/6/24
13	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.89	99.89	1.23	3.43
	日本			299,697,000	299,691,000	2025/12/11
14	24回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.83	99.83	0.93	3.43
	日本			299,502,000	299,496,000	2025/12/1
15	1回 九州電力劣後社債	社債券	300,000,000	99.80	99.82	0.99	3.43
	日本			299,427,000	299,487,000	2080/10/15
16	1回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	300,000,000	99.78	99.78	1	3.43
	メキシコ			299,358,000	299,358,000	2025/9/8
17	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.71	99.71	1.2	3.42
	日本			299,130,000	299,130,000	-
18	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	99.52	99.51	3	3.42
	日本			298,560,000	298,530,000	2056/2/4
19	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	300,000,000	99.33	99.36	1.06	3.41
	日本			298,008,000	298,080,000	2055/12/17
20	10回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	300,000,000	99.29	99.29	1.232	3.41
	日本			297,870,000	297,870,000	-
21	1回 ニプロ 劣後社債	社債券	300,000,000	99.26	99.28	1.6	3.41
	日本			297,804,000	297,867,000	2055/9/28
22	ANZ Banking Group LTD 02/12/2026	社債券	300,000,000	99.23	99.24	1.183	3.41
	オーストラリア			297,690,612	297,726,111	2026/2/12
23	3回 オリックス劣後社債	社債券	300,000,000	98.95	98.97	0.83	3.40
	日本			296,862,000	296,922,000	2081/3/16
24	1回 NTN劣後社債	社債券	300,000,000	98.91	98.93	2.5	3.40
	日本			296,742,000	296,799,000	2051/3/18
25	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	98.76	98.79	0.82	3.39
	日本			296,307,000	296,373,000	2081/3/4
26	1回 商工組合中央金庫 劣後社債	社債券	300,000,000	98.77	98.77	0.65	3.39
	日本			296,310,000	296,310,000	2030/10/28
27	1回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	100.73	100.73	1.66	2.31
	日本			201,460,000	201,460,000	2056/3/15
28	1回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.963	2.29
	日本			200,000,000	200,000,000	2049/4/16
29	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	90.00	90.00	1.81	2.06
	日本			180,000,000	180,000,000	2055/11/4
30	BPCE 06/24/2024	社債券	100,000,000	99.97	99.97	0.562	1.14
	フランス			99,971,248	99,971,223	2024/6/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	6.88
社債券	92.29
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。