有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/29-2025/03/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	2回 三井住友トラストHD劣後社債	社債券	300,000,000	100.75	100.76	2.87	3.98
	日本			302,250,000	302,280,000	-
2	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.68	100.69	3	3.97
	日本			302,040,000	302,070,000	2056/2/4
3	2回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	300,000,000	100.14	100.14	1.8	3.95
	日本			300,420,000	300,420,000	-
4	2回 三井住友海上火災保険 劣後社債	社債券	300,000,000	100.09	100.10	1.39	3.95
	日本			300,270,000	300,300,000	2076/2/10
5	7回 HSBC HD PLC期限前償還条項付円貨社債(2022)	社債券	300,000,000	100.14	100.10	1.478	3.95
	イギリス			300,420,000	300,300,000	2026/9/15
6	15回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	300,000,000	100.08	100.08	1.35	3.95
	インドネシア			300,249,000	300,249,000	2025/7/8
7	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.05	100.05	1.38	3.95
	日本			300,156,000	300,159,000	2080/7/30
8	1回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	1.52	3.95
	日本			300,000,000	300,000,000	2045/4/30
9	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.99	99.99	1.2	3.95
	日本			299,970,000	299,970,000	-
10	1回 九州電力劣後社債	社債券	300,000,000	99.93	99.94	0.99	3.94
	日本			299,805,000	299,823,000	2080/10/15
11	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	300,000,000	99.94	99.94	0.97	3.94
	日本			299,820,000	299,820,000	2080/10/15
12	10回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	300,000,000	99.85	99.86	1.232	3.94
	日本			299,550,000	299,580,000	-
13	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	300,000,000	99.84	99.85	1.06	3.94
	日本			299,547,000	299,571,000	2055/12/17
14	ANZ Banking Group LTD 02/12/2026	社債券	300,000,000	99.77	99.78	1.183	3.94
	オーストラリア			299,318,856	299,346,990	2026/2/12
15	1回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	300,000,000	99.77	99.78	1	3.94
	メキシコ			299,319,000	299,343,000	2025/9/8
16	24回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.71	99.71	0.93	3.93
	日本			299,136,000	299,157,000	2025/12/1
17	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.57	99.58	1.23	3.93
	日本			298,725,000	298,755,000	2025/12/11
18	1回 ニプロ 劣後社債	社債券	300,000,000	99.57	99.57	1.6	3.93
	日本			298,713,000	298,734,000	2055/9/28
19	1回 商工組合中央金庫 劣後社債	社債券	300,000,000	99.33	99.34	0.65	3.92
	日本			297,990,000	298,020,000	2030/10/28
20	3回 オリックス劣後社債	社債券	300,000,000	99.24	99.27	0.83	3.92
	日本			297,741,000	297,813,000	2081/3/16
21	1回 NTN劣後社債	社債券	300,000,000	99.03	99.06	2.5	3.91
	日本			297,105,000	297,180,000	2051/3/18
22	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	98.99	99.02	0.82	3.91
	日本			296,994,000	297,063,000	2081/3/4
23	1回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	100.16	100.17	1.66	2.63
	日本			200,320,000	200,340,000	2056/3/15
24	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	100.03	100.03	1.28	2.63
	日本			200,060,000	200,060,000	2055/7/2
25	5回 三菱地所期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	99.37	99.39	0.66	2.61
	日本			198,758,000	198,790,000	2081/2/3
26	7回 コンコルディアFG期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	99.66	99.66	0.6	1.31
	日本			99,660,000	99,660,000	2030/9/3
27	ソシエテジェネラル 0.594% 02/25/2026	社債券	100,000,000	98.51	98.52	0.594	1.30
	フランス			98,515,060	98,524,071	2026/2/25
28	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	98.00	98.00	1.81	1.29
	日本			98,000,000	98,000,000	2055/11/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	7.89
社債券	90.56
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。