有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2021年12月30日現在の運用状況であります。2022/02/14 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2022/02/14 9:02
1.運用資産の評価基準及び評価方法 社債券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 第1期中間計算期間末2021年11月16日現在 1,223,908,422口 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0032円 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/02/14 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 38,337,783 単位型株式投資信託 196 789,901 追加型公社債投資信託 14 6,318,132 単位型公社債投資信託 511 1,596,791 合計 1,716 47,042,608 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/02/14 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 64,188,233 5.23 合計(純資産総額) 1,227,269,314 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 アメリカ 78,793,456 6.42 ドイツ 120,039,183 9.78 フランス 224,673,433 18.30 オランダ 387,099,239 31.54 ルクセンブルグ 134,686,553 10.97 ポルトガル 69,832,639 5.69 イギリス 80,943,270 6.59 スウェーデン 67,013,308 5.46 小計 1,163,081,081 94.76 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 64,188,233 5.23 合計(純資産総額) 1,227,269,314 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/14 9:02
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/14 9:02
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/02/14 9:02
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
