有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

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【提出】
2022/07/19 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年4月28日

Ⅰ 資産総額293,046,934円
Ⅱ 負債総額9,080,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)283,966,425円
Ⅳ 発行済数量1,539,429,146口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1845円

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