有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/27-2025/04/28)

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【提出】
2025/07/18 9:54
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年4月30日

Ⅰ 資産総額974,784,206円
Ⅱ 負債総額29,696,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)945,087,253円
Ⅳ 発行済数量6,143,977,421口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1538円

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