有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/27-2023/04/26)

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【提出】
2023/07/19 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2023年4月28日

Ⅰ 資産総額451,056,692円
Ⅱ 負債総額9,204,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)441,852,683円
Ⅳ 発行済数量4,362,010,575口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1013円

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