剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/08-2023/10/10)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2022年10月 8日至 2023年 4月 7日	第5期自 2023年 4月 8日至 2023年10月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,223,405,769	2,667,048,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△904,347,863	4,915,879,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	267,748,932	434,078,733
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,499,312	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,249,620	434,078,733
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,140,431,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,140,431,238
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,915,879,998	11,752,537,979

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

中間損益計算書
(単位:百万円)

#4 注記表（連結）

2024/01/10 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表