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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

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【提出】: 2022/07/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	39,835,056,727	円
Ⅱ 負債総額	54,000,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,781,056,165	円
Ⅳ 発行済口数	42,224,745,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9421	円
(1万口当たり純資産額)	(9,421	円)

開示資料

決算

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