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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/11-2024/04/08)

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【提出】: 2024/07/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	23,978,075,595	円
Ⅱ 負債総額	87,777,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,890,298,114	円
Ⅳ 発行済口数	20,457,036,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1678	円
(1万口当たり純資産額)	(11,678	円)

開示資料

決算

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