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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/08-2023/10/10)

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【提出】: 2024/01/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	23,745,077,924	円
Ⅱ 負債総額	108,264,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,636,813,708	円
Ⅳ 発行済口数	24,850,031,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9512	円
(1万口当たり純資産額)	(9,512	円)

開示資料

決算

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