有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月6日-令和4年4月25日)

【提出】
2022/07/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2022年4月28日

Ⅰ 資産総額4,326,674円
Ⅱ 負債総額20,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,306,613円
Ⅳ 発行済数量4,335,979口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9932円

(参考) 日本株長期厳選投資マザーファンド

純資産額計算書
2022年4月28日

Ⅰ 資産総額4,932,047,010円
Ⅱ 負債総額111,079,280円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,820,967,730円
Ⅳ 発行済数量2,803,025,056口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7199円

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