有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/26-2023/04/24)

【提出】
2023/07/14 9:05
【資料】
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【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2023年4月28日

Ⅰ 資産総額5,024,720円
Ⅱ 負債総額308,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,716,661円
Ⅳ 発行済数量4,638,657口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0168円

(参考) 日本株長期厳選投資マザーファンド

純資産額計算書
2023年4月28日

Ⅰ 資産総額14,758,540,105円
Ⅱ 負債総額206,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,758,333,215円
Ⅳ 発行済数量8,279,138,088口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7826円

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